UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2525873498
Valorennummer 121172555
Bloomberg Global ID UNBHKPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.04 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 116.99 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 117.09 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 110.13 USD 13.01.2025
NAV * 117.04 USD 09.01.2026
Ausgabepreis * 117.04 USD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 117.04 USD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'365'134
Anteilsklassevermögen *** 28'639'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.15% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.52% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.88% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +2.42% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +6.17% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +10.18% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +14.53% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +16.24% 14.11.2022
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.85%
United States Treasury Notes 4.375% 1.88%
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.75% 1.69%
United States Treasury Notes 4% 1.25%
United States Treasury Notes 4.125% 1.25%
United States Treasury Notes 3.625% 1.24%
United States Treasury Notes 1.75% 1.14%
Sanofi SA 3.625% 1.11%
Apple Inc. 3% 1.10%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)