UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc

Détails

ISIN LU2525873498
No. de valeur 121172555
Bloomberg Global ID UNBHKPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector(“SFDR”). The sub-fund invests at least 80% of its assets worldwide in corporate bonds from developed market or emerging market issuers that promote one or more United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) such as SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDG 3 (Good Health and Well-Being) and SDG 6 (Clean Water and Sanitation), as well as in “green”, “social”, “sustainable” bonds from companies (including supranational and agency bonds), the proceeds of which will be used for eligible environmental and social projects.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.32 USD 03.10.2024
Prix précédent * 111.47 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 111.59 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 101.61 USD 19.10.2023
NAV * 111.32 USD 03.10.2024
Issue Price * 111.32 USD 03.10.2024
Redemption Price * 111.32 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'797'962
Actifs de la classe *** 29'392'137
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.32% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.70% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.79% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +3.28% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +4.35% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +9.32% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +10.56% 14.11.2022
03.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.65%
European Investment Bank 1.625% 2.52%
United States Treasury Notes 4.375% 1.86%
United States Treasury Notes 4.125% 1.21%
United States Treasury Notes 4% 1.20%
United States Treasury Notes 3.625% 1.19%
United States Treasury Notes 1.75% 1.08%
Bank of America Corp. 0% 1.07%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% 1.06%
Sanofi 3.625% 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)