ISIN | CH0421074961 |
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Numero di valore | 42107496 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG R |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.73 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.00 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.67 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.73 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 560'650'471 | |
Attivo della classe *** | 109'919 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.56% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.42% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -0.63% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +6.73% |
25.10.2022 - 16.04.2025
25.10.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.83% | |
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Roche Holding AG | 13.60% | |
Novartis AG | 10.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
UBS Group AG | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Sika AG | 2.47% | |
Sonova Holding AG | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |