ISIN | CH0421074961 |
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No. de valeur | 42107496 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG R |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.93 CHF | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.63 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.60 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.31 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 105.93 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 505'391'911 | |
Actifs de la classe *** | 125'552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.18% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.51% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | -6.95% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | -5.42% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +6.24% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +3.00% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | +5.93% |
25.10.2022 - 19.11.2024
25.10.2022 19.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.83% | |
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Roche Holding AG | 13.60% | |
Novartis AG | 10.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
UBS Group AG | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Sika AG | 2.47% | |
Sonova Holding AG | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |