Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG R

Stammdaten

ISIN CH0421074961
Valorennummer 42107496
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG R
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.73 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 107.00 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 118.67 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 99.48 CHF 09.04.2025
NAV * 106.73 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 560'650'471
Anteilsklassevermögen *** 109'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.56% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.42% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.63% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +6.73% 25.10.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.83%
Roche Holding AG 13.60%
Novartis AG 10.45%
Zurich Insurance Group AG 3.59%
UBS Group AG 3.33%
Compagnie Financiere Richemont SA 3.27%
Lonza Group Ltd 2.63%
ABB Ltd 2.56%
Sika AG 2.47%
Sonova Holding AG 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)