ISIN | LU2264701827 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - BAM Global Equities I USD Capitalisation |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.57 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 133.28 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 133.57 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 107.51 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 133.57 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 133.57 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'505'975 | |
Attivo della classe *** | 38'684'065 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.15% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.46% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +2.04% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +8.36% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +9.40% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +24.24% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +33.29% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +33.57% |
20.05.2022 - 11.11.2024
20.05.2022 11.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.33% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |