ISIN | LU2264701827 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.07 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.20 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 138.29 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 135.07 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 135.07 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'617'082 | |
Attivo della classe *** | 40'416'856 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.57% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +11.21% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +26.45% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +26.98% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +35.07% |
20.05.2022 - 05.06.2025
20.05.2022 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.344% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |