ISIN | LU2264701827 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - BAM Global Equities I USD Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.47 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 130.81 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 135.46 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 113.63 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 131.47 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 131.47 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'538'514 | |
Actifs de la classe *** | 40'534'700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.34% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.36% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.65% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.45% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +8.05% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +14.74% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +31.84% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +31.47% |
20.05.2022 - 20.12.2024
20.05.2022 20.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.33% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |