ISIN | LU2264701827 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.15 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 147.40 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 147.93 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 113.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 147.15 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 147.15 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'987'474 | |
Actifs de la classe *** | 7'363'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.84% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.28% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +6.75% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +22.61% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +12.94% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +40.54% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +59.82% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +47.15% |
20.05.2022 - 09.10.2025
20.05.2022 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.261% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |