ISIN | LU2264701827 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.15 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 147.40 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.93 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 147.15 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 147.15 USD | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'987'474 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'363'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.84% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.28% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +6.75% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +22.61% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +12.94% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +40.54% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +59.82% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +47.15% |
20.05.2022 - 09.10.2025
20.05.2022 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.261% |
---|---|
Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |