| ISIN | LU2523255490 |
|---|---|
| Numero di valore | 121025702 |
| Bloomberg Global ID | UBSHNFD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.02 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.11 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.15 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.75 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.02 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 125.02 EUR | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 125.02 EUR | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 737'085'146 | |
| Attivo della classe *** | 571'364'420 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.94% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.77% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.61% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +7.18% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +10.49% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +15.02% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +31.36% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +40.32% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +48.24% |
13.10.2022 - 04.11.2025
13.10.2022 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.83% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.04% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.48% | |
| Roche Holding AG | 3.41% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.33% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.33% | |
| Shell PLC | 3.09% | |
| TotalEnergies SE | 3.04% | |
| Infineon Technologies AG | 2.87% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.68% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |