| ISIN | LU2523255490 |
|---|---|
| No. de valeur | 121025702 |
| Bloomberg Global ID | UBSHNFD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.65 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.41 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 129.65 EUR | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.75 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.65 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 129.65 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 129.65 EUR | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 754'976'214 | |
| Actifs de la classe *** | 583'500'608 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.23% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.35% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +1.02% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +6.97% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +9.27% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +18.13% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +30.24% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +41.30% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +53.73% |
13.10.2022 - 11.12.2025
13.10.2022 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.94% | |
|---|---|---|
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.76% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.36% | |
| Roche Holding AG | 3.28% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.23% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.23% | |
| Shell PLC | 3.20% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.09% | |
| TotalEnergies SE | 3.07% | |
| Infineon Technologies AG | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |