ISIN | CH1109038005 |
---|---|
Numero di valore | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.86 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 127.81 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 128.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.86 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'701'536 | |
Attivo della classe *** | 71'275'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.53% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.82% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +1.62% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +7.38% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +5.80% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +8.10% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +30.10% |
24.10.2022 - 03.06.2025
24.10.2022 03.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.03% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 6.24% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.89% | |
SGS AG | 4.87% | |
Straumann Holding AG | 4.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.73% | |
VAT Group AG | 3.39% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.33% | |
Belimo Holding AG | 3.25% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |