AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1109038005
Numero di valore 110903800
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.60 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 127.94 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 131.05 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 105.39 CHF 09.04.2025
NAV * 127.60 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'701'536
Attivo della classe *** 71'275'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.31% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.43% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +3.35% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +8.02% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +6.03% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +11.23% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +29.83% 24.10.2022
25.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.13%
Schindler Holding AG Non Voting 5.32%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.27%
SGS AG 4.98%
Straumann Holding AG 4.68%
Galderma Group AG Registered Shares 4.19%
Belimo Holding AG 3.62%
Julius Baer Gruppe AG 3.50%
Swissquote Group Holding SA 3.15%
VAT Group AG 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)