ISIN | CH1109038005 |
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Numero di valore | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.60 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.94 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 131.05 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 105.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.60 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'701'536 | |
Attivo della classe *** | 71'275'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.31% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -0.43% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +3.35% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +8.02% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.03% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +11.23% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +29.83% |
24.10.2022 - 25.06.2025
24.10.2022 25.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.13% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.32% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.27% | |
SGS AG | 4.98% | |
Straumann Holding AG | 4.68% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.19% | |
Belimo Holding AG | 3.62% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.50% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.15% | |
VAT Group AG | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |