AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1109038005
Numero di valore 110903800
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.89 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 117.91 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 127.57 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 109.88 CHF 28.11.2023
NAV * 117.89 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'547'067
Attivo della classe *** 57'524'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.26% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.58% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.57% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.85% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +19.23% 24.10.2022
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.03%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.01%
Schindler Holding AG Non Voting 5.51%
Straumann Holding AG 5.18%
SGS AG 5.01%
VAT Group AG 4.09%
Julius Baer Gruppe AG 3.67%
iShares SMIM ETF (CH) 2.98%
Belimo Holding AG 2.86%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)