ISIN | CH1109038005 |
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No. de valeur | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.40 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 120.07 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 127.57 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 106.98 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 121.40 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'547'067 | |
Actifs de la classe *** | 57'524'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.33% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -3.67% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -0.30% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.64% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +16.08% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +21.89% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +22.78% |
24.10.2022 - 01.11.2024
24.10.2022 01.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.11% | |
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Straumann Holding AG | 5.38% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.08% | |
SGS AG | 4.78% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.68% | |
VAT Group AG | 4.54% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.13% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 2.95% | |
Belimo Holding AG | 2.85% | |
Siegfried Holding AG | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |