| ISIN | CH1109038005 |
|---|---|
| No. de valeur | 110903800 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.24 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.84 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.37 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.39 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.24 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 168'231'748 | |
| Actifs de la classe *** | 81'702'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.85% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.40% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | -4.78% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +5.52% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +6.27% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +20.60% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +27.67% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +30.48% |
24.10.2022 - 07.11.2025
24.10.2022 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 99.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.93% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.53% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.47% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.11% | |
| SGS AG | 4.76% | |
| Straumann Holding AG | 4.06% | |
| Belimo Holding AG | 3.43% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.22% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.10% | |
| UBS SMIM® ETF CHF dis | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |