ISIN | CH1109038005 |
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No. de valeur | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.80 CHF | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 126.27 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 127.57 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 102.19 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 125.80 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'495'595 | |
Actifs de la classe *** | 58'572'264 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.18% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.77% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +2.11% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +5.67% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +16.23% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +27.23% |
24.10.2022 - 03.10.2024
24.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.11% | |
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Straumann Holding AG | 5.38% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.08% | |
SGS AG | 4.78% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.68% | |
VAT Group AG | 4.54% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.13% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 2.95% | |
Belimo Holding AG | 2.85% | |
Siegfried Holding AG | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |