| ISIN | CH1109038005 |
|---|---|
| No. de valeur | 110903800 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 138.11 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 138.47 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 138.47 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 105.39 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 138.11 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 173'770'255 | |
| Actifs de la classe *** | 83'325'970 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.78% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.68% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.76% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +5.24% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +14.08% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +23.27% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +25.41% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +40.53% |
24.10.2022 - 08.01.2026
24.10.2022 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 99.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.04% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.45% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.21% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.97% | |
| SGS AG | 4.75% | |
| Straumann Holding AG | 4.14% | |
| Belimo Holding AG | 3.25% | |
| VAT Group AG | 3.13% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 2.99% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |