| ISIN | CH1109038005 |
|---|---|
| Valorennummer | 110903800 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
| Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
| Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.24 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.84 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 136.37 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.39 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.24 CHF | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 168'231'748 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 81'702'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.85% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.40% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | -4.78% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +5.52% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.27% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.60% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +27.67% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +30.48% |
24.10.2022 - 07.11.2025
24.10.2022 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.93% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.53% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.47% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.11% | |
| SGS AG | 4.76% | |
| Straumann Holding AG | 4.06% | |
| Belimo Holding AG | 3.43% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.22% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.10% | |
| UBS SMIM® ETF CHF dis | 3.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |