AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1109038005
Valorennummer 110903800
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.11 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 138.47 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 138.47 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 105.39 CHF 09.04.2025
NAV * 138.11 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'770'255
Anteilsklassevermögen *** 83'325'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.78% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.68% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.76% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.24% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +14.08% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +23.27% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +25.41% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +40.53% 24.10.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.51
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.04%
Galderma Group AG Registered Shares 6.45%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.21%
Schindler Holding AG Non Voting 4.97%
SGS AG 4.75%
Straumann Holding AG 4.14%
Belimo Holding AG 3.25%
VAT Group AG 3.13%
Julius Baer Gruppe AG 2.99%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)