AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1109038005
Valorennummer 110903800
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.40 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 120.07 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 127.57 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 106.98 CHF 07.11.2023
NAV * 121.40 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'547'067
Anteilsklassevermögen *** 57'524'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.67% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.30% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.64% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +16.08% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +21.89% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +22.78% 24.10.2022
01.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.77
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.11%
Straumann Holding AG 5.38%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.08%
SGS AG 4.78%
Schindler Holding AG Non Voting 4.68%
VAT Group AG 4.54%
Julius Baer Gruppe AG 3.13%
iShares SMIM ETF (CH) 2.95%
Belimo Holding AG 2.85%
Siegfried Holding AG 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)