ISIN | CH1109038005 |
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Valorennummer | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.37 CHF | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.30 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.25 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.38 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 128.37 CHF | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'166'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'108'999 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.30% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 Monat | +4.43% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +8.87% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +2.75% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +9.85% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +12.06% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +29.83% |
24.10.2022 - 20.02.2025
24.10.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.60% | |
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Straumann Holding AG | 5.56% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.52% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.20% | |
SGS AG | 4.75% | |
VAT Group AG | 3.99% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.97% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.21% | |
Belimo Holding AG | 3.06% | |
Baloise Holding AG | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |