AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1109038005
Valorennummer 110903800
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.60 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 127.94 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 131.05 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 105.39 CHF 09.04.2025
NAV * 127.60 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'701'536
Anteilsklassevermögen *** 71'275'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.31% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -0.43% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +3.35% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +8.02% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +6.03% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +11.23% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +29.83% 24.10.2022
25.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.13%
Schindler Holding AG Non Voting 5.32%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.27%
SGS AG 4.98%
Straumann Holding AG 4.68%
Galderma Group AG Registered Shares 4.19%
Belimo Holding AG 3.62%
Julius Baer Gruppe AG 3.50%
Swissquote Group Holding SA 3.15%
VAT Group AG 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)