Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU2066683777
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.64 EUR 25.11.2025
Prezzo precedente * 119.53 EUR 24.11.2025
Max 52 settimani * 120.43 EUR 11.08.2025
Min 52 settimani * 113.20 EUR 09.04.2025
NAV * 119.64 EUR 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 178'702'971
Attivo della classe *** 13'217'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.02% 31.12.2024
25.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.37% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese -0.38% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi 0.00% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +2.16% 26.05.2025
25.11.2025
1 anno +3.82% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +14.36% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +19.64% 22.03.2023
25.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.42%
Telefonica Europe B V 6.75% 2.46%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.25%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 1.90%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.84%
EDP SA 4.5% 1.74%
Iliad SA 4.25% 1.61%
CMA CGM 4.875% 32 1.60%
NIDDA FRN 2032 3M EURIBOR ADJ 3.25 1.59%
Ceconomy AG 6.25% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.39%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)