Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU2066683777
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.72 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 114.76 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 114.76 EUR 06.11.2024
Min 52 settimani * 103.55 EUR 10.11.2023
NAV * 114.72 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'215'958
Attivo della classe *** 115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.51% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.12% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.53% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.58% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.68% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +14.72% 22.03.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.73%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.67%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.03%
Infineon Technologies AG 3.625% 2.02%
Deutsche Lufthansa AG 4.382% 1.99%
Lottomatica S.p.A. 5.375% 1.98%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.92%
International Game Technology PLC 3.5% 1.89%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.72%
Iliad SA 4.25% 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)