ISIN | LU2066683777 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.72 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.76 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.76 EUR | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 103.55 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 114.72 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 160'215'958 | |
Attivo della classe *** | 115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.51% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.53% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.58% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.68% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +11.00% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +14.72% |
22.03.2023 - 07.11.2024
22.03.2023 07.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.73% | |
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Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 2.67% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.03% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 2.02% | |
Deutsche Lufthansa AG 4.382% | 1.99% | |
Lottomatica S.p.A. 5.375% | 1.98% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.92% | |
International Game Technology PLC 3.5% | 1.89% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.72% | |
Iliad SA 4.25% | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |