Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU2066683777
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.64 EUR 21.08.2025
Prezzo precedente * 119.75 EUR 20.08.2025
Max 52 settimani * 120.43 EUR 11.08.2025
Min 52 settimani * 112.68 EUR 22.08.2024
NAV * 119.64 EUR 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'353'206
Attivo della classe *** 532'353
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.02% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.83% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +0.66% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +2.11% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +1.99% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +6.20% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +17.20% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +19.64% 22.03.2023
21.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.77%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.54%
LEG Properties BV 1% 2.44%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.05%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.05%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.98%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.91%
Iliad SA 4.25% 1.72%
Ceconomy AG 6.25% 1.61%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.39%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)