Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU2066683777
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.97 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 115.00 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.02 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 104.46 EUR 23.11.2023
NAV * 114.97 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'215'958
Anteilsklassevermögen *** 115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.74% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.77% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.39% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.97% 22.03.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.73%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.67%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.03%
Infineon Technologies AG 3.625% 2.02%
Deutsche Lufthansa AG 4.382% 1.99%
Lottomatica S.p.A. 5.375% 1.98%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.92%
International Game Technology PLC 3.5% 1.89%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.72%
Iliad SA 4.25% 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.63%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)