| ISIN | LU0268506903 |
|---|---|
| Numero di valore | 2703506 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RDV453 |
| Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities F EUR |
| Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Offerente del fondo | RAM Active Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 594.73 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 593.84 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 597.64 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 486.09 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 594.73 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 99'122'746 | |
| Attivo della classe *** | 13'824'983 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.97% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.14% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.55% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.77% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.38% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +12.27% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +26.90% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +32.21% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +44.86% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engie SA | 1.55% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 1.54% | |
| Essity AB Class B | 1.23% | |
| Wolters Kluwer NV | 1.21% | |
| Koninklijke Vopak NV | 1.08% | |
| Henkel AG & Co KGaA | 1.07% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.07% | |
| OMV AG | 1.01% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.01% | |
| Sanofi SA | 0.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 2.68% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |