ISIN | LU0268506903 |
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No. de valeur | 2703506 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDV453 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities F EUR |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES est de sélectionner des valeurs ayant des perspectives de performance attrayantes et permettant au compartiment d'offrir un rendement élevé sur le long terme. Il s’agit d’un fonds dynamique recherchant à optimiser la performance au travers d’un portefeuille diversifié d’actions ayant leur siège en Europe ou exerçant une activité prépondérante de leur activité économique dans ce territoire ou détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans ces sociétés avec siège dans ce territoire. |
Particularités |
Prix actuel * | 520.39 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 519.25 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 544.12 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 455.90 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 520.39 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'297'443 | |
Actifs de la classe *** | 15'761'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.61% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.27% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +14.96% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +16.51% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +24.14% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 1.65% | |
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Wolters Kluwer NV | 1.37% | |
Colruyt Group NV | 1.18% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.15% | |
Deutsche Boerse AG | 1.14% | |
OMV AG | 1.12% | |
Merck KGaA | 1.09% | |
Ipsen SA | 1.07% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.06% | |
Essity AB Class B | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 2.65% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |