ISIN | LU0268506903 |
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Valorennummer | 2703506 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDV453 |
Fondsname | RAM European Equities F EUR |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefon: +41 22 816 87 30 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 87 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel ist es, solche Titel auszuwählen, die attraktive Performanceaussichten besitzen und eine hohe langfristige Rendite des Teilfonds gewährleisten können. Es handelt sich um einen dynamischen Fonds, der eine Performanceverbesserung durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen anstrebt, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 539.18 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 479.13 EUR | 02.01.2024 |
52 Wochen Hoch * | 539.18 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 428.21 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 539.18 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'297'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'761'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.43% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.52% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | 0.00% |
19.09.2024 - 19.09.2024
19.09.2024 19.09.2024 |
3 Monate | 0.00% |
19.09.2024 - 19.09.2024
19.09.2024 19.09.2024 |
6 Monate | 0.00% |
19.09.2024 - 19.09.2024
19.09.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +18.39% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +24.51% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +5.66% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +33.26% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 1.65% | |
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Wolters Kluwer NV | 1.37% | |
Colruyt Group NV | 1.18% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.15% | |
Deutsche Boerse AG | 1.14% | |
OMV AG | 1.12% | |
Merck KGaA | 1.09% | |
Ipsen SA | 1.07% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.06% | |
Essity AB Class B | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 2.65% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |