RAM European Equities F EUR

Stammdaten

ISIN LU0268506903
Valorennummer 2703506
Bloomberg Global ID BBG000RDV453
Fondsname RAM European Equities F EUR
Fondsanbieter RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefon: +41 22 816 87 30
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 87 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel ist es, solche Titel auszuwählen, die attraktive Performanceaussichten besitzen und eine hohe langfristige Rendite des Teilfonds gewährleisten können. Es handelt sich um einen dynamischen Fonds, der eine Performanceverbesserung durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen anstrebt, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 539.18 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 479.13 EUR 02.01.2024
52 Wochen Hoch * 539.18 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 428.21 EUR 27.10.2023
NAV * 539.18 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'297'443
Anteilsklassevermögen *** 15'761'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.43% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.52% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat 0.00% 19.09.2024
19.09.2024
3 Monate 0.00% 19.09.2024
19.09.2024
6 Monate 0.00% 19.09.2024
19.09.2024
1 Jahr +18.39% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +24.51% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +5.66% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +33.26% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TotalEnergies SE 1.65%
Wolters Kluwer NV 1.37%
Colruyt Group NV 1.18%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.15%
Deutsche Boerse AG 1.14%
OMV AG 1.12%
Merck KGaA 1.09%
Ipsen SA 1.07%
Novo Nordisk A/S Class B 1.06%
Essity AB Class B 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.65%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)