Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Dati di base

ISIN CH1199563557
Numero di valore 119956355
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.37 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 137.19 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 146.98 USD 07.03.2025
Min 52 settimani * 122.53 USD 26.04.2024
NAV * 140.37 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 140.37 USD 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'070'810
Attivo della classe *** 39'881'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.63% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -2.17% 28.03.2025
25.04.2025
3 mesi -3.11% 31.01.2025
25.04.2025
6 mesi +0.60% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +14.56% 26.04.2024
25.04.2025
2 anni +27.57% 28.04.2023
25.04.2025
3 anni +40.96% 02.09.2022
25.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)