ISIN | CH1199563557 |
---|---|
Numero di valore | 119956355 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.37 USD | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.19 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 146.98 USD | 07.03.2025 |
Min 52 settimani * | 122.53 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 140.37 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 140.37 USD | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'070'810 | |
Attivo della classe *** | 39'881'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.26% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.63% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -2.17% |
28.03.2025 - 25.04.2025
28.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -3.11% |
31.01.2025 - 25.04.2025
31.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +0.60% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +14.56% |
26.04.2024 - 25.04.2025
26.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +27.57% |
28.04.2023 - 25.04.2025
28.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +40.96% |
02.09.2022 - 25.04.2025
02.09.2022 25.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |