| ISIN | CH1199563557 |
|---|---|
| No. de valeur | 119956355 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD) |
| Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Téléphone: +41 32 722 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Bonhôte Strategies – Megatrend Equity ESG a pour objectif d’investir en actions internationales cotées (à l’exception de titres suisses) en ligne directe pour chercher à obtenir une performance positive avec une volatilité raisonnable par rapport à son indice de référence, le "MSCI World net total return USD" (ticker M1WO index) (« Indice de référence »). Il s’agit d’un objectif à atteindre qui n’est garanti ni par la direction de fonds ni par la banque dépositaire. Dans le placement, il y a lieu d’observer une répartition équilibrée des risques. Le fonds peut-être entièrement investi à l’étranger. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.23 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 151.70 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 156.03 USD | 03.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 135.51 USD | 04.04.2025 |
| NAV * | 154.23 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 154.23 USD | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 67'156'038 | |
| Actifs de la classe *** | 44'555'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.35% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.35% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +2.72% |
07.11.2025 - 05.12.2025
07.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +1.12% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +3.97% |
06.06.2025 - 05.12.2025
06.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +6.18% |
06.12.2024 - 05.12.2025
06.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +34.22% |
08.12.2023 - 05.12.2025
08.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +50.05% |
09.12.2022 - 05.12.2025
09.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +55.00% |
02.09.2022 - 05.12.2025
02.09.2022 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |