ISIN | CH1199563557 |
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No. de valeur | 119956355 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD) |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Téléphone: +41 32 722 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Bonhôte Strategies – Megatrend Equity ESG a pour objectif d’investir en actions internationales cotées (à l’exception de titres suisses) en ligne directe pour chercher à obtenir une performance positive avec une volatilité raisonnable par rapport à son indice de référence, le "MSCI World net total return USD" (ticker M1WO index) (« Indice de référence »). Il s’agit d’un objectif à atteindre qui n’est garanti ni par la direction de fonds ni par la banque dépositaire. Dans le placement, il y a lieu d’observer une répartition équilibrée des risques. Le fonds peut-être entièrement investi à l’étranger. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.37 USD | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 137.19 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 146.98 USD | 07.03.2025 |
Min 52 semaines * | 122.53 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 140.37 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 140.37 USD | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'070'810 | |
Actifs de la classe *** | 39'881'347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.63% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -2.17% |
28.03.2025 - 25.04.2025
28.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -3.11% |
31.01.2025 - 25.04.2025
31.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +0.60% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +14.56% |
26.04.2024 - 25.04.2025
26.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +27.57% |
28.04.2023 - 25.04.2025
28.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +40.96% |
02.09.2022 - 25.04.2025
02.09.2022 25.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |