Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Détails

ISIN CH1199563557
No. de valeur 119956355
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Téléphone: +41 32 722 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Bonhôte Strategies – Megatrend Equity ESG a pour objectif d’investir en actions internationales cotées (à l’exception de titres suisses) en ligne directe pour chercher à obtenir une performance positive avec une volatilité raisonnable par rapport à son indice de référence, le "MSCI World net total return USD" (ticker M1WO index) (« Indice de référence »). Il s’agit d’un objectif à atteindre qui n’est garanti ni par la direction de fonds ni par la banque dépositaire. Dans le placement, il y a lieu d’observer une répartition équilibrée des risques. Le fonds peut-être entièrement investi à l’étranger.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.16 USD 03.10.2025
Prix précédent * 153.62 USD 26.09.2025
Max 52 semaines * 156.16 USD 03.10.2025
Min 52 semaines * 135.62 USD 04.04.2025
NAV * 156.16 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 156.16 USD 03.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'250'266
Actifs de la classe *** 42'484'678
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.65% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) -1.28% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +2.30% 05.09.2025
03.10.2025
3 mois +4.66% 04.07.2025
03.10.2025
6 mois +15.15% 04.04.2025
03.10.2025
1 an +10.88% 04.10.2024
03.10.2025
2 ans +44.85% 06.10.2023
03.10.2025
3 ans +68.78% 07.10.2022
03.10.2025
5 ans +56.81% 02.09.2022
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)