Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Stammdaten

ISIN CH1199563557
Valorennummer 119956355
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.37 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 137.19 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 146.98 USD 07.03.2025
52 Wochen Tief * 122.53 USD 26.04.2024
NAV * 140.37 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 140.37 USD 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'070'810
Anteilsklassevermögen *** 39'881'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.63% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -2.17% 28.03.2025
25.04.2025
3 Monate -3.11% 31.01.2025
25.04.2025
6 Monate +0.60% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +14.56% 26.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +27.57% 28.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +40.96% 02.09.2022
25.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)