| ISIN | CH1199563557 |
|---|---|
| Valorennummer | 119956355 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD) |
| Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 154.23 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 151.70 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 156.03 USD | 03.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 135.51 USD | 04.04.2025 |
| NAV * | 154.23 USD | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 154.23 USD | 05.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 67'156'038 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 44'555'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.35% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.35% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 Monat | +2.72% |
07.11.2025 - 05.12.2025
07.11.2025 05.12.2025 |
| 3 Monate | +1.12% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 Monate | +3.97% |
06.06.2025 - 05.12.2025
06.06.2025 05.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.18% |
06.12.2024 - 05.12.2025
06.12.2024 05.12.2025 |
| 2 Jahre | +34.22% |
08.12.2023 - 05.12.2025
08.12.2023 05.12.2025 |
| 3 Jahre | +50.05% |
09.12.2022 - 05.12.2025
09.12.2022 05.12.2025 |
| 5 Jahre | +55.00% |
02.09.2022 - 05.12.2025
02.09.2022 05.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |