Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Stammdaten

ISIN CH1199563557
Valorennummer 119956355
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.92 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 157.49 USD 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 157.49 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 135.51 USD 04.04.2025
NAV * 156.92 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 156.92 USD 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'285'762
Anteilsklassevermögen *** 45'281'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.52% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.17% 19.12.2025
16.01.2026
3 Monate +1.93% 17.10.2025
16.01.2026
6 Monate +5.77% 18.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +10.85% 17.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +30.65% 19.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +49.68% 20.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +57.71% 02.09.2022
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)