Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Stammdaten

ISIN CH1199563557
Valorennummer 119956355
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.47 USD 24.10.2025
Vorheriger Preis * 153.94 USD 17.10.2025
52 Wochen Hoch * 156.03 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 135.51 USD 04.04.2025
NAV * 155.47 USD 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 155.47 USD 24.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'250'266
Anteilsklassevermögen *** 42'484'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.24% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.64% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +1.29% 26.09.2025
24.10.2025
3 Monate +3.05% 25.07.2025
24.10.2025
6 Monate +10.85% 25.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +11.52% 25.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +50.83% 27.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +58.95% 28.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +56.25% 02.09.2022
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)