Commit Funds - Commit Swiss Fund Q

Dati di base

ISIN CH1211078436
Numero di valore 121107843
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
Offerente del fondo Ärzte-Treuhand Finanz AG Seestrasse 33, 8702 Zollikon
Telefono: 044 396 99 99
E-Mail: boerse@arzt.ch
Web: https://www.arzt.ch/
Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt
Offerente del fondo Ärzte-Treuhand Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Ärzte-Treuhand Finanz AG
Zollikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'695.66 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 1'712.79 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 1'724.16 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'499.77 CHF 11.03.2024
NAV * 1'695.66 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'171'820
Attivo della classe *** 102'890'411
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.35% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -0.30% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +5.77% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +6.39% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +13.06% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +26.78% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +45.23% 07.10.2022
10.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)