Commit Funds - Commit Swiss Fund Q

Stammdaten

ISIN CH1211078436
Valorennummer 121107843
Bloomberg Global ID
Fondsname Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Commit Swiss Fund besteht darin, durch Anlagen in ausgewählte Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der Schweiz eine hohe Performance zu erreichen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung mindestens 50% des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a, von Unternehmen, welche (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten; b) Derivate (einschliesslich Warrants) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. b auf Anlagen gemäss lit. a vorstehend;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'591.45 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'589.94 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'638.60 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 1'361.71 CHF 28.11.2023
NAV * 1'591.45 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'357'820
Anteilsklassevermögen *** 88'479'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.21% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +24.44% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +36.30% 07.10.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)