ISIN | CH1211078436 |
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Valorennummer | 121107843 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Commit Funds - Commit Swiss Fund Q |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Commit Swiss Fund besteht darin, durch Anlagen in ausgewählte Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der Schweiz eine hohe Performance zu erreichen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung mindestens 50% des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a, von Unternehmen, welche (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten; b) Derivate (einschliesslich Warrants) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. b auf Anlagen gemäss lit. a vorstehend; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'592.66 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'607.92 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'638.60 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'326.35 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'592.66 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'357'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'479'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.30% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -2.21% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -1.77% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.25% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +22.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +29.83% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +36.41% |
07.10.2022 - 31.10.2024
07.10.2022 31.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |