| ISIN | CH1211078436 |
|---|---|
| No. de valeur | 121107843 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Commit Funds - Commit Swiss Fund Q |
| Prestataire de fonds |
Ärzte-Treuhand Finanz AG
Seestrasse 33, 8702 Zollikon Téléphone: 044 396 99 99 E-Mail: boerse@arzt.ch Web: https://www.arzt.ch/ Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt |
| Prestataire de fonds | Ärzte-Treuhand Finanz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Ärzte-Treuhand Finanz AG Zollikon |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'785.32 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'776.71 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'847.34 CHF | 19.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'507.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'785.32 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 168'924'782 | |
| Actifs de la classe *** | 142'514'338 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.34% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.22% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -3.08% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.86% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +12.66% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +31.58% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +40.06% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +53.41% |
07.10.2022 - 20.11.2025
07.10.2022 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |