SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E

Dati di base

ISIN CH1215602751
Numero di valore 121560275
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.85 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 113.91 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 115.66 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 109.13 CHF 19.04.2024
NAV * 113.85 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'967'183
Attivo della classe *** 2'869'587
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.44% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.47% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.65% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.49% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.37% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.51% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +13.85% 05.10.2022
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 3.43%
Nant de Drance S.A. 1.88%
Georg Fischer AG 1.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 83.33% 1.73%
Basellandschaftliche Kantonalbank 501.67% 1.67%
Luzerner Kantonalbank AG 16.67% 1.66%
Basler Kantonalbank 1.65%
Geberit AG 1.63%
Berner Kantonalbank AG 1.58%
Mobimo Holding AG 1879.17% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)