SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E

Détails

ISIN CH1215602751
No. de valeur 121560275
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.38 CHF 14.08.2025
Prix précédent * 116.43 CHF 13.08.2025
Max 52 semaines * 116.43 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 110.75 CHF 07.04.2025
NAV * 116.38 CHF 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'291'578
Actifs de la classe *** 3'284'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.78% 31.12.2024
14.08.2025
1 mois +1.22% 14.07.2025
14.08.2025
3 mois +0.88% 14.05.2025
14.08.2025
6 mois +0.96% 14.02.2025
14.08.2025
1 an +4.12% 14.08.2024
14.08.2025
2 ans +11.20% 14.08.2023
14.08.2025
3 ans +16.38% 05.10.2022
14.08.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 5.04%
Georg Fischer AG 1200.69% 1.86%
Nant de Drance S.A. 1.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.73%
Basellandschaftliche Kantonalbank 153.33% 1.67%
Luzerner Kantonalbank AG 645.83% 1.64%
Basler Kantonalbank 416.67% 1.61%
Geberit AG 1.60%
Berner Kantonalbank AG 1.58%
Mobimo Holding AG 282.64% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)