ISIN | CH1215602751 |
---|---|
No. de valeur | 121560275 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.91 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.59 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 115.66 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.13 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 113.91 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'967'183 | |
Actifs de la classe *** | 2'869'587 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.38% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.59% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.65% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.42% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +9.57% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +13.91% |
05.10.2022 - 01.04.2025
05.10.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 3.43% | |
---|---|---|
Nant de Drance S.A. | 1.88% | |
Georg Fischer AG | 1.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 83.33% | 1.73% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 501.67% | 1.67% | |
Luzerner Kantonalbank AG 16.67% | 1.66% | |
Basler Kantonalbank | 1.65% | |
Geberit AG | 1.63% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.58% | |
Mobimo Holding AG 1879.17% | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.69% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |