ISIN | CH1215602751 |
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Valor Number | 121560275 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E |
Fund Provider |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Switzerland Phone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fund Provider | St. Galler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten. |
Peculiarities |
Current Price * | 111.95 CHF | 05.09.2024 |
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Previous Price * | 112.11 CHF | 04.09.2024 |
52 Week High * | 112.55 CHF | 16.07.2024 |
52 Week Low * | 102.65 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 111.95 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 67,668,841 | |
Unit/Share Assets *** | 1,787,606 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.78% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 month | +1.58% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 months | +0.91% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 months | +2.53% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 year | +6.79% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 years | +11.95% |
05.10.2022 - 05.09.2024
05.10.2022 05.09.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 5.94% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.77% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 203.33% | 1.68% | |
Sika AG | 1.54% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.53% | |
Allreal Holding AG | 1.51% | |
Nant de Drance S.A. 170.14% | 1.47% | |
Cembra Money Bank AG | 1.47% | |
Georg Fischer AG 1715.28% | 1.46% | |
PSP Swiss Property AG 491.67% | 1.43% | |
Last data update | 31.05.2024 |
TER | 0.69% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |