ISIN | CH1205216190 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'096.55 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'134.83 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'273.66 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'013.48 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 2'096.55 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'740'718'684 | |
Attivo della classe *** | 1'377'138'136 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.46% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 mese | -0.95% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -5.23% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -4.93% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +3.40% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +9.32% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +5.40% |
25.08.2022 - 19.12.2024
25.08.2022 19.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.83% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.21% | |
Roche Holding AG | 11.49% | |
UBS Group AG | 5.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.22% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Swiss Re AG | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.094% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |