Swiss Equities Tracker - Jsw CHF

Stammdaten

ISIN CH1205216190
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'265.12 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 2'258.10 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'388.26 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'990.30 CHF 09.04.2025
NAV * 2'265.12 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'025'298'133
Anteilsklassevermögen *** 1'433'834'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.41% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -1.14% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -1.97% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +6.05% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +3.12% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +10.10% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +13.88% 25.08.2022
02.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.04%
Roche Holding AG 11.40%
Novartis AG Registered Shares 11.32%
Zurich Insurance Group AG 5.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.09%
UBS Group AG 5.08%
ABB Ltd 4.54%
Holcim Ltd 3.02%
Swiss Re AG 2.61%
Lonza Group Ltd 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.094%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)