PI (CH) - Swiss Equities Tracker - Jsw CHF

Détails

ISIN CH1205216190
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH) - Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'322.61 CHF 11.09.2025
Prix précédent * 2'309.23 CHF 10.09.2025
Max 52 semaines * 2'388.26 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'990.30 CHF 09.04.2025
NAV * 2'322.61 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'189'276'721
Actifs de la classe *** 1'525'231'222
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.11% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +2.89% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +0.24% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +0.48% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +6.40% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +15.47% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +18.23% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +16.77% 25.08.2022
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.18%
Nestle SA 11.91%
Roche Holding AG 11.21%
UBS Group AG Registered Shares 5.96%
Zurich Insurance Group AG 5.24%
ABB Ltd 5.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.60%
Swiss Re AG 2.62%
Lonza Group Ltd 2.51%
Holcim Ltd 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.09%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)