Swiss Equities Tracker - Jsw CHF

Détails

ISIN CH1205216190
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'180.33 CHF 23.04.2025
Prix précédent * 2'151.22 CHF 22.04.2025
Max 52 semaines * 2'388.26 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'990.30 CHF 09.04.2025
NAV * 2'180.33 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'891'791'497
Actifs de la classe *** 1'385'590'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.43% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -7.97% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -3.03% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -2.02% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +3.65% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +3.61% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +9.61% 25.08.2022
23.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.17%
Roche Holding AG 12.36%
Novartis AG Registered Shares 11.67%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
UBS Group AG 5.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.98%
ABB Ltd 4.36%
Holcim Ltd 3.10%
Swiss Re AG 2.67%
Alcon Inc 2.52%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.094%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)