Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR

Dati di base

ISIN LU2334141400
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.71 EUR 05.11.2025
Prezzo precedente * 138.69 EUR 04.11.2025
Max 52 settimani * 149.29 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 133.14 EUR 01.07.2025
NAV * 138.71 EUR 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 411'004'647
Attivo della classe *** 34'822'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.82% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.76% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +2.23% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +1.81% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +1.07% 06.05.2025
05.11.2025
1 anno -0.25% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +3.75% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +0.45% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni -1.42% 07.09.2022
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.875% 3.02%
United States Treasury Notes 0.5% 2.80%
United States Treasury Notes 1.25% 2.62%
Kreditanstalt Fur Wiederafbau 3.5% 2.47%
United States Treasury Notes 4.625% 2.34%
Microsoft Corp. 2.4% 2.26%
United States Treasury Notes 2.5% 2.24%
United States Treasury Notes 4.125% 2.11%
Canada (Government of) 3.75% 2.11%
United States Treasury Notes 4.125% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)