Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR

Détails

ISIN LU2334141400
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.65 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 145.52 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 146.65 EUR 19.12.2024
Min 52 semaines * 131.71 EUR 28.12.2023
NAV * 146.65 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 355'831'086
Actifs de la classe *** 41'968'399
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.65% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.15% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +2.27% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +7.02% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +6.15% 20.06.2024
19.12.2024
1 an +10.43% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +10.90% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +4.22% 07.09.2022
19.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.82%
United States Treasury Notes 4.375% 4.62%
United States Treasury Notes 2.5% 4.37%
United States Treasury Notes 2.5% 4.18%
United States Treasury Notes 4.375% 4.05%
United States Treasury Notes 3.375% 3.94%
United States Treasury Notes 4% 3.75%
United States Treasury Notes 4.625% 3.50%
United States Treasury Notes 3.625% 2.90%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.356%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)