ISIN | LU2334141400 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.65 EUR | 19.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 145.52 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 146.65 EUR | 19.12.2024 |
Min 52 semaines * | 131.71 EUR | 28.12.2023 |
NAV * | 146.65 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 355'831'086 | |
Actifs de la classe *** | 41'968'399 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.65% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.15% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +2.27% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +7.02% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +6.15% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +10.43% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +10.90% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +4.22% |
07.09.2022 - 19.12.2024
07.09.2022 19.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.82% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 4.62% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 4.37% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 4.18% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.05% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.94% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.50% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.90% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.356% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |