Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR

Détails

ISIN LU2334141400
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.83 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 136.31 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 149.29 EUR 13.01.2025
Min 52 semaines * 135.32 EUR 23.08.2024
NAV * 136.83 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 426'953'201
Actifs de la classe *** 49'218'647
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.10% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.39% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -3.19% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -7.70% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -2.54% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -0.62% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +5.22% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -2.76% 07.09.2022
17.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 8.96%
United States Treasury Notes 0.5% 3.29%
United States Treasury Notes 4.375% 3.28%
United States Treasury Notes 2.5% 3.21%
United States Treasury Notes 4.375% 3.09%
United States Treasury Notes 4% 3.04%
United States Treasury Notes 1.25% 2.70%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 3.625% 2.40%
United States Treasury Notes 3.375% 2.36%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.36%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)