Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR

Stammdaten

ISIN LU2334141400
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullcoupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf USD lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.83 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 136.31 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 149.29 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 135.32 EUR 23.08.2024
NAV * 136.83 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 426'953'201
Anteilsklassevermögen *** 49'218'647
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.10% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.39% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -3.19% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -7.70% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -2.54% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -0.62% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +5.22% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -2.76% 07.09.2022
17.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 8.96%
United States Treasury Notes 0.5% 3.29%
United States Treasury Notes 4.375% 3.28%
United States Treasury Notes 2.5% 3.21%
United States Treasury Notes 4.375% 3.09%
United States Treasury Notes 4% 3.04%
United States Treasury Notes 1.25% 2.70%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 3.625% 2.40%
United States Treasury Notes 3.375% 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.36%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)