ISIN | LU2488096129 |
---|---|
Numero di valore | 119435481 |
Bloomberg Global ID | UBINUCA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.23 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.68 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 115.08 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.23 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | 102.23 CHF | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 102.23 CHF | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'837'583 | |
Attivo della classe *** | 3'724'533 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.97% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.93% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -5.93% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -7.82% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -0.66% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +3.86% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +4.80% |
19.08.2022 - 15.04.2025
19.08.2022 15.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 13.07% | |
---|---|---|
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 12.01% | |
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc | 6.99% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 5.96% | |
NVIDIA Corp | 1.98% | |
Microsoft Corp | 1.96% | |
Amazon.com Inc | 1.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.38% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.09% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.21% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |