UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc

Dati di base

ISIN LU2488096129
Numero di valore 119435481
Bloomberg Global ID UBINUCA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.68 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 110.27 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 112.30 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 96.78 CHF 16.11.2023
NAV * 109.68 CHF 14.11.2024
Issue Price * 109.68 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 109.68 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'872'201
Attivo della classe *** 3'766'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.48% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -2.00% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +4.99% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.08% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +13.39% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +17.42% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +12.43% 19.08.2022
14.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.97%
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 9.02%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.99%
UBS (Lux) ES China HC (USD) U-X-acc 5.26%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.22%
UBS (Lux) KSS Eurp Eq Sst Ldrs (EUR) U-X 4.76%
NVIDIA Corp 1.90%
Microsoft Corp 1.29%
Amazon.com Inc 1.14%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)