UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc

Détails

ISIN LU2488096129
No. de valeur 119435481
Bloomberg Global ID UBINUCA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.11 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 111.73 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 112.93 CHF 06.12.2024
Min 52 semaines * 99.49 CHF 05.08.2024
NAV * 111.11 CHF 17.12.2024
Issue Price * 111.11 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 111.11 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'563'567
Actifs de la classe *** 3'910'950
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.86% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +2.14% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +2.86% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +4.71% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +8.75% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +21.38% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +13.90% 19.08.2022
17.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.91%
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 11.67%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.75%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 6.03%
NVIDIA Corp 2.37%
Microsoft Corp 1.91%
Amazon.com Inc 1.29%
Meta Platforms Inc Class A 0.95%
Apollo Global Management Inc Class A 0.94%
Visa Inc Class A 0.93%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)