DJE - Alpha Global I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550747
Numero di valore 1529430
Bloomberg Global ID BBG000DPXV22
Nome del fondo DJE - Alpha Global I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 419.53 EUR 19.12.2025
Prezzo precedente * 417.13 EUR 18.12.2025
Max 52 settimani * 425.85 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 356.67 EUR 07.04.2025
NAV * 419.53 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'496'202
Attivo della classe *** 13'163'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 30.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.72% 30.12.2024
19.12.2025
1 mese +1.80% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +1.72% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +7.03% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno +6.22% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +22.91% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +37.47% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +38.78% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 7.14%
Amazon.com Inc 2.32%
Alphabet Inc Class C 2.22%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 2.06%
Oracle Corp 1.63%
L'Oreal SA 1.61%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.58%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.58%
Hannover Rueck SE Registered Shares 1.56%
Allianz SE 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.66%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)