ISIN | LU0159550747 |
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Numero di valore | 1529430 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
Nome del fondo | DJE - Alpha Global I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 395.27 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 393.72 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 415.05 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 351.65 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 395.27 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 291'192'588 | |
Attivo della classe *** | 11'568'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.31% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.97% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +2.05% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -3.87% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -0.66% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +7.44% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +20.35% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +20.73% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +44.89% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.48% | |
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Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.50% | |
Allianz SE | 2.50% | |
Amazon.com Inc | 2.16% | |
Visa Inc Class A | 2.07% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.04% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.83% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.71% | |
Deutsche Boerse AG | 1.69% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |