DJE - Alpha Global I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550747
Numero di valore 1529430
Bloomberg Global ID BBG000DPXV22
Nome del fondo DJE - Alpha Global I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 395.27 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 393.72 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 415.05 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 351.65 EUR 06.08.2024
NAV * 395.27 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 291'192'588
Attivo della classe *** 11'568'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.31% 30.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.97% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +2.05% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -3.87% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -0.66% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +7.44% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +20.35% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +20.73% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +44.89% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 7.48%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 2.50%
Allianz SE 2.50%
Amazon.com Inc 2.16%
Visa Inc Class A 2.07%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.04%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.83%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.71%
Deutsche Boerse AG 1.69%
Tokio Marine Holdings Inc 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)