ISIN | LU0159550747 |
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Numero di valore | 1529430 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
Nome del fondo | DJE - Alpha Global I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 398.97 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 397.92 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 415.05 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 351.65 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 398.97 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 290'663'768 | |
Attivo della classe *** | 11'593'926 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.62% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.36% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +1.24% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +8.34% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -0.59% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +6.05% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +23.03% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +24.21% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +40.09% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.80% | |
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Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.45% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.17% | |
Allianz SE | 2.14% | |
Amazon.com Inc | 2.08% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.94% | |
Visa Inc Class A | 1.72% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.67% | |
Intact Financial Corp | 1.61% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |