ISIN | LU0159550747 |
---|---|
Numero di valore | 1529430 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
Nome del fondo | DJE - Alpha Global I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 377.95 EUR | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 379.83 EUR | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 379.83 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 323.59 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 377.95 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'197'388 | |
Attivo della classe *** | 10'598'573 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.48% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.77% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +1.87% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.31% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +2.18% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +15.24% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +22.99% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +11.65% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +44.43% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.61% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 2.76% | |
Apple Inc | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.33% | |
Allianz SE | 2.13% | |
Amazon.com Inc | 1.92% | |
Microsoft Corp | 1.87% | |
Italy (Republic Of) | 1.72% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.58% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |