ISIN | LU0159550747 |
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Valorennummer | 1529430 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
Fondsname | DJE - Alpha Global I EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der DJE – Alpha Global ist ein unabhängig von Benchmark Vorgaben, weltweit anlegender Mischfonds. Das Zielportfolio setzt sich aus ca. 70 bis 100 Einzelaktien sowie 20 bis 30 Unternehmensanleihen zusammen, von denen jeweils Anteile in gleicher Höhe erworben werden. Bewusst wird in dem Fonds – der von einem Team statt von einem einzelnen Fondsmanager gesteuert wird – auf Über- und Untergewichtungen verzichtet. Dabei werden die jeweiligen Investitionsentscheidungen auf Empfehlung unserer Analysten hin getroffen, die nahe an den Unternehmen sind und die Branche bestens kennen. Es wird sowohl in Value-Aktien als auch in Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth-Aktien) bei noch attraktiver Bewertung investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 376.37 EUR | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 386.56 EUR | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 415.05 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 351.65 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 376.37 EUR | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 281'756'259 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'524'966 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.08% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.30% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | -7.38% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | -5.42% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -1.28% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +2.70% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +18.89% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +8.65% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +54.43% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.47% | |
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Alphabet Inc Class C | 3.34% | |
Amazon.com Inc | 2.76% | |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.22% | |
Visa Inc Class A | 2.12% | |
Allianz SE | 2.07% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.71% | |
Microsoft Corp | 1.69% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.66% | |
London Stock Exchange Group PLC | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |