ISIN | LU0159550747 |
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No. de valeur | 1529430 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
Nom de fond | DJE - Alpha Global I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 377.95 EUR | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 379.83 EUR | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 379.83 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 323.59 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 377.95 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 292'197'388 | |
Actifs de la classe *** | 10'598'573 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.48% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.77% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +1.87% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +1.31% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +2.18% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +15.24% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +22.99% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +11.65% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +44.43% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.61% | |
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Alphabet Inc Class C | 2.76% | |
Apple Inc | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.33% | |
Allianz SE | 2.13% | |
Amazon.com Inc | 1.92% | |
Microsoft Corp | 1.87% | |
Italy (Republic Of) | 1.72% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.58% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |