ISIN | LU0159550747 |
---|---|
No. de valeur | 1529430 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
Nom de fond | DJE - Alpha Global I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 423.12 EUR | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 424.18 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 424.18 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 356.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 423.12 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 332'205'744 | |
Actifs de la classe *** | 12'767'167 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.71% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.72% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +3.35% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +6.21% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +13.65% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +10.68% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +27.94% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +35.71% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +41.96% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.82% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 2.43% | |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.14% | |
L'Oreal SA | 1.87% | |
Alphabet Inc Class C | 1.79% | |
Allianz SE | 1.78% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.71% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.66% | |
Oracle Corp | 1.59% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.66% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |