| ISIN | LU0159550747 |
|---|---|
| No. de valeur | 1529430 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
| Nom de fond | DJE - Alpha Global I EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 420.99 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 421.04 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 425.85 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 356.67 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 420.99 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 345'377'587 | |
| Actifs de la classe *** | 13'096'299 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.18% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.33% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -0.77% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +3.89% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +6.28% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +7.34% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +26.03% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +34.96% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +38.27% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 6.75% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 2.16% | |
| Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.10% | |
| L'Oreal SA | 1.87% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.85% | |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 1.68% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.62% | |
| Allianz SE | 1.60% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.53% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.66% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |