DJE - Alpha Global PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159549145
Numero di valore 1529433
Bloomberg Global ID BBG000DPXVJ4
Nome del fondo DJE - Alpha Global PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 312.56 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 321.03 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 343.31 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 298.87 EUR 06.08.2024
NAV * 312.56 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'756'259
Attivo della classe *** 104'278'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.07% 30.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.29% 30.12.2024
04.04.2025
1 mese -7.05% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -5.36% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -3.06% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +0.47% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +14.22% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +4.21% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +44.94% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 6.47%
Alphabet Inc Class C 3.34%
Amazon.com Inc 2.76%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 2.22%
Visa Inc Class A 2.12%
Allianz SE 2.07%
Hannover Rueck SE Registered Shares 1.71%
Microsoft Corp 1.69%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.66%
London Stock Exchange Group PLC 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)