DJE - Alpha Global PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159549145
Numero di valore 1529433
Bloomberg Global ID BBG000DPXVJ4
Nome del fondo DJE - Alpha Global PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 330.97 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 330.07 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 343.31 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 296.19 EUR 07.04.2025
NAV * 330.97 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 290'663'768
Attivo della classe *** 103'080'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 30.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.47% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.19% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +8.25% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -0.57% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +3.89% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +18.12% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +19.08% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +31.39% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 7.80%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 2.45%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.17%
Allianz SE 2.14%
Amazon.com Inc 2.08%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.94%
Visa Inc Class A 1.72%
Tokio Marine Holdings Inc 1.67%
Intact Financial Corp 1.61%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)