ISIN | LU0159549145 |
---|---|
No. de valeur | 1529433 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVJ4 |
Nom de fond | DJE - Alpha Global PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 331.86 EUR | 11.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 331.57 EUR | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 343.31 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 296.19 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 331.86 EUR | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 310'365'696 | |
Actifs de la classe *** | 105'852'560 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.75% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 mois | +0.58% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | +1.53% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | -2.97% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | +8.54% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | +17.67% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | +16.05% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | +30.49% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.32% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 2.34% | |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.25% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.01% | |
Allianz SE | 1.91% | |
Visa Inc Class A | 1.91% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.82% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.66% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |