DJE - Alpha Global PA EUR

Stammdaten

ISIN LU0159549145
Valorennummer 1529433
Bloomberg Global ID BBG000DPXVJ4
Fondsname DJE - Alpha Global PA EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der DJE – Alpha Global ist ein unabhängig von Benchmark Vorgaben, weltweit anlegender Mischfonds. Das Zielportfolio setzt sich aus ca. 70 bis 100 Einzelaktien sowie 20 bis 30 Unternehmensanleihen zusammen, von denen jeweils Anteile in gleicher Höhe erworben werden. Bewusst wird in dem Fonds – der von einem Team statt von einem einzelnen Fondsmanager gesteuert wird – auf Über- und Untergewichtungen verzichtet. Dabei werden die jeweiligen Investitionsentscheidungen auf Empfehlung unserer Analysten hin getroffen, die nahe an den Unternehmen sind und die Branche bestens kennen. Es wird sowohl in Value-Aktien als auch in Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth-Aktien) bei noch attraktiver Bewertung investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 319.66 EUR 30.09.2024
Vorheriger Preis * 321.42 EUR 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 321.42 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 279.42 EUR 30.10.2023
NAV * 319.66 EUR 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 292'197'388
Anteilsklassevermögen *** 95'476'109
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.93% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.22% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +1.61% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +1.16% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +1.84% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +12.85% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +20.27% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +8.29% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +37.46% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco Physical Gold ETC 6.61%
Alphabet Inc Class C 2.76%
Apple Inc 2.45%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 2.33%
Allianz SE 2.13%
Amazon.com Inc 1.92%
Microsoft Corp 1.87%
Italy (Republic Of) 1.72%
Tokio Marine Holdings Inc 1.58%
Hannover Rueck SE Registered Shares 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)