ISIN | LU0229080733 |
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Numero di valore | 2289077 |
Bloomberg Global ID | BBG000JR2RV3 |
Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz XP EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 346.91 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 345.99 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 353.03 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 300.89 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 346.91 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'148'562'385 | |
Attivo della classe *** | 268'506'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.01% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.43% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +1.58% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +1.02% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +5.35% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +10.63% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +11.36% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | -0.15% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +27.04% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.28% | |
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Eli Lilly and Co | 3.20% | |
Apple Inc | 2.99% | |
Hannover Rueck SE | 2.99% | |
Linde PLC | 2.62% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.59% | |
Holcim Ltd | 2.51% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.42% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.34% | |
Visa Inc Class A | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |