ISIN | LU0229080733 |
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Numero di valore | 2289077 |
Bloomberg Global ID | BBG000JR2RV3 |
Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz XP EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 358.00 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 355.04 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 382.17 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 323.91 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 358.00 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'243'967'910 | |
Attivo della classe *** | 307'898'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.72% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.92% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -5.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.37% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.60% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.99% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +17.49% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +5.74% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +49.18% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.14% | |
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Deutsche Boerse AG | 2.63% | |
Deutsche Telekom AG | 2.55% | |
Holcim Ltd | 2.54% | |
Unilever PLC | 2.49% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.49% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.45% | |
Visa Inc Class A | 2.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.32% | |
Allianz SE | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |