ISIN | LU0229080733 |
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Numero di valore | 2289077 |
Bloomberg Global ID | BBG000JR2RV3 |
Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz XP EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 331.80 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 332.90 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 382.17 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 317.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 331.80 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'171'515'842 | |
Attivo della classe *** | 286'373'453 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.99% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.38% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -7.28% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -9.05% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -9.15% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +1.07% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +7.51% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -1.81% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +30.52% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.38% | |
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Deutsche Boerse AG | 2.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.78% | |
Deutsche Telekom AG | 2.73% | |
Holcim Ltd | 2.55% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.48% | |
Visa Inc Class A | 2.47% | |
Allianz SE | 2.46% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.28% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |