ISIN | LU0229080733 |
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Valorennummer | 2289077 |
Bloomberg Global ID | BBG000JR2RV3 |
Fondsname | DJE - Dividende & Substanz XP EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 342.65 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 344.63 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 353.03 EUR | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 300.89 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 342.65 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'148'562'385 | |
Anteilsklassevermögen *** | 268'506'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.39% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +5.79% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.31% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.18% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +10.47% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +8.93% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -2.37% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +25.25% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.28% | |
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Eli Lilly and Co | 3.20% | |
Apple Inc | 2.99% | |
Hannover Rueck SE | 2.99% | |
Linde PLC | 2.62% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.59% | |
Holcim Ltd | 2.51% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.42% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.34% | |
Visa Inc Class A | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.86% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |