ISIN | LU0159551042 |
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Numero di valore | 1529462 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1Z35 |
Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 616.27 EUR | 02.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 626.82 EUR | 01.08.2024 |
Max 52 settimani * | 646.65 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 540.63 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 616.27 EUR | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'133'917'903 | |
Attivo della classe *** | 123'633'127 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.15% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.78% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
1 mese | -3.42% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | +2.24% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | +7.19% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +10.96% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 anni | +9.28% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 anni | +4.69% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 anni | +36.74% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.36% | |
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Hannover Rueck SE | 3.32% | |
Eli Lilly and Co | 2.93% | |
Visa Inc Class A | 2.79% | |
Linde PLC | 2.62% | |
Holcim Ltd | 2.55% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.31% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.31% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.25% | |
Allianz SE | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.66% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |