ISIN | LU0159551042 |
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No. de valeur | 1529462 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1Z35 |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 663.17 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 657.83 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 710.71 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 590.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 663.17 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'154'423'275 | |
Actifs de la classe *** | 121'799'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.21% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.87% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +2.12% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -5.51% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -2.76% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +6.41% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +18.71% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +14.34% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +46.27% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 3.50% | |
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Allianz SE | 2.95% | |
Holcim Ltd | 2.82% | |
Deutsche Telekom AG | 2.50% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.26% | |
Chevron Corp | 2.24% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.15% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.98% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |