ISIN | LU0159551042 |
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Valorennummer | 1529462 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1Z35 |
Fondsname | DJE - Dividende & Substanz I EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 676.84 EUR | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 665.68 EUR | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 676.84 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 553.42 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 676.84 EUR | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'169'246'017 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'943'069 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.88% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.91% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | +1.55% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +7.40% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +8.35% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +21.74% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +21.87% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | +8.27% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +44.88% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.29% | |
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JPMorgan Chase & Co | 3.08% | |
Unilever PLC | 2.89% | |
Linde PLC | 2.66% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.41% | |
Holcim Ltd | 2.41% | |
Deutsche Telekom AG | 2.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.39% | |
Eli Lilly and Co | 2.39% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |