ISIN | IE00093NGSP5 |
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Numero di valore | 119693868 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR P Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.08 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.00 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.08 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 8.47 EUR | 18.07.2024 |
NAV * | 9.08 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 747'696'618 | |
Attivo della classe *** | 25'830 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +1.24% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.65% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.45% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.67% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -7.69% |
09.01.2023 - 21.11.2024
09.01.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 16.51% | |
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F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 | 7.46% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep24 | 7.23% | |
United States Treasury Bills | 5.17% | |
F/C S&P500 Emini Fut Sep24 | 4.19% | |
F/C Euro-Bund Future Sep24 | 3.04% | |
F/C Euro-Schatz Fut Sep24 | 3.04% | |
United States Treasury Bills | 2.99% | |
United States Treasury Bills | 2.99% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Sep24 | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.6628% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |