Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR P Accumulating Class

Détails

ISIN IE00093NGSP5
No. de valeur 119693868
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR P Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.03 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 9.02 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 9.05 EUR 15.11.2023
Min 52 semaines * 8.47 EUR 18.07.2024
NAV * 9.03 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 747'696'618
Actifs de la classe *** 25'830
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.27% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.31% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +2.50% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +4.27% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.56% 13.05.2024
12.11.2024
1 an -0.11% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans -7.38% 09.01.2023
12.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 16.51%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 7.46%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep24 7.23%
United States Treasury Bills 5.17%
F/C S&P500 Emini Fut Sep24 4.19%
F/C Euro-Bund Future Sep24 3.04%
F/C Euro-Schatz Fut Sep24 3.04%
United States Treasury Bills 2.99%
United States Treasury Bills 2.99%
F/C Short Euro-Btp Fu Sep24 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.6628%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)