Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR P Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00093NGSP5
Valorennummer 119693868
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR P Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.81 EUR 19.05.2025
Vorheriger Preis * 8.84 EUR 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 9.37 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 8.47 EUR 18.07.2024
NAV * 8.81 EUR 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 591'874'019
Anteilsklassevermögen *** 26'021
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.96% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.49% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat -1.45% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -3.40% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate -1.67% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +1.15% 20.05.2024
19.05.2025
2 Jahre -2.54% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre -9.64% 09.01.2023
19.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C S&P500 Emini Fut Mar25 23.58%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 14.05%
CFD on Deutsche Telekom AG 5.42%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 4.60%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 4.03%
United States Treasury Bills 4.01%
United States Treasury Bills 4.01%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 3.95%
United States Treasury Bills 3.37%
United States Treasury Bills 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)