ISIN | IE00093NGSP5 |
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Valorennummer | 119693868 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR P Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.62 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.62 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.37 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.52 EUR | 01.08.2025 |
NAV * | 8.62 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 521'978'107 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'096 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.01% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.64% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.94% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | -1.82% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -4.86% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +0.35% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | -4.22% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | -11.59% |
09.01.2023 - 28.08.2025
09.01.2023 28.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 15.00% | |
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F/C Euro-Bobl Future Jun25 | 4.89% | |
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | 4.54% | |
F/C Jpn 10y Bond(Ose) Jun25 | 3.46% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | 2.79% | |
United States Treasury Bills | 2.61% | |
United States Treasury Bills | 2.61% | |
United States Treasury Bills | 2.19% | |
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 | 2.01% | |
United States Treasury Bills | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |