ISIN | LU0828771344 |
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Numero di valore | 19537258 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.59 EUR | 17.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.99 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 186.17 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 153.75 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 180.59 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'210'087'391 | |
Attivo della classe *** | 60'172'004 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.07% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.77% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
1 mese | -0.42% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mesi | -0.38% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mesi | +3.94% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 anno | +18.06% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 anni | +15.25% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 anni | +2.72% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 anni | +18.92% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 2.80% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.58% | |
Deutsche Telekom AG | 2.54% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.47% | |
Holcim Ltd | 2.47% | |
Unilever PLC | 2.45% | |
Linde PLC | 2.41% | |
Deutsche Boerse AG | 2.29% | |
BlackRock Inc | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |