ISIN | LU0828771344 |
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Numero di valore | 19537258 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.93 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.63 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 189.63 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 157.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 188.93 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'196'759'821 | |
Attivo della classe *** | 60'242'631 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.74% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.76% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +3.67% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +6.67% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +14.65% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +5.44% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +22.51% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +23.19% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +28.07% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Group Holdings Ltd | 2.66% | |
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JPMorgan Chase & Co | 2.64% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.50% | |
BlackRock Inc | 2.45% | |
Holcim Ltd | 2.26% | |
Allianz SE | 2.11% | |
Microsoft Corp | 2.10% | |
L'Oreal SA | 2.03% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 1.87% | |
Amazon.com Inc | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |