DJE - Dividende & Substanz PA EUR

Dati di base

ISIN LU0828771344
Numero di valore 19537258
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DJE - Dividende & Substanz PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.61 EUR 30.12.2025
Prezzo precedente * 192.13 EUR 29.12.2025
Max 52 settimani * 192.13 EUR 29.12.2025
Min 52 settimani * 157.09 EUR 09.04.2025
NAV * 191.61 EUR 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'221'174'462
Attivo della classe *** 59'752'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.24% 30.12.2024
30.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.87% 30.12.2024
30.12.2025
1 mese +0.93% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +3.83% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +9.28% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +7.24% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +24.62% 02.01.2024
30.12.2025
3 anni +25.96% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +25.75% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.02%
Holcim Ltd 2.81%
DBS Group Holdings Ltd 2.70%
Eli Lilly and Co 2.18%
BlackRock Inc 2.17%
Microsoft Corp 2.10%
JPMorgan Chase & Co 2.06%
TJX Companies Inc 1.75%
Great Eagle Holdings Ltd 1.67%
Uber Technologies Inc 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.00%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)